Patrimônio líquido
R$ 531.398.145,43
classe
R$ 531.398.145,43
R$ 11,58
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias
10
11,44%
Fundo/Casca
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.867.811/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS
Classe
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.867.811/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 531.398.145,43 | R$ 11,582408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 533.332.795,67 | R$ 11,624575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 530.976.507,57 | R$ 11,573218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 531.554.649,86 | R$ 11,585819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 531.125.300,94 | R$ 11,576461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 531.575.186,33 | R$ 11,586266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 532.833.438,08 | R$ 11,613691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 532.254.846,71 | R$ 11,601080 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 534.534.382,09 | R$ 11,683692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 538.562.820,43 | R$ 11,771745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 539.643.537,54 | R$ 11,795367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 543.521.330,09 | R$ 11,880126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 541.045.324,40 | R$ 11,826007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 542.009.478,36 | R$ 11,847081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 543.696.056,09 | R$ 11,883945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 543.223.228,14 | R$ 11,873611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 540.264.471,36 | R$ 11,808939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 541.683.849,96 | R$ 11,839963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 540.196.226,83 | R$ 11,807447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 544.788.893,94 | R$ 11,907832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 539.806.311,38 | R$ 11,798925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 537.448.885,05 | R$ 11,747397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |