Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 255,43
06/01/2025
R$ 50.000,00
1
Dias
0
6,55%
Fundo/Casca
RIO MACRO MASTER FI MULTIMERCADO
22.504.056/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RIO MACRO MASTER FI MULTIMERCADO
22.504.056/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 255,431359 | R$ 0,00 | R$ 7.605.084,95 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 7.611.695,75 | R$ 255,653395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 7.608.276,73 | R$ 255,538561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.604.852,47 | R$ 255,423551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 7.601.448,56 | R$ 255,309224 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 7.613.037,13 | R$ 255,194870 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 7.630.892,80 | R$ 255,123179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 7.627.604,08 | R$ 255,013227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 7.624.184,34 | R$ 254,898895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 7.620.936,91 | R$ 254,790324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 7.618.477,55 | R$ 254,708101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 7.615.797,50 | R$ 254,618499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 7.612.509,95 | R$ 254,508586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 7.609.214,64 | R$ 254,398414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 7.605.784,59 | R$ 254,283738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 7.602.367,83 | R$ 254,169505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 7.599.284,87 | R$ 254,066433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 7.596.091,81 | R$ 253,959679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 7.592.955,27 | R$ 253,854816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 7.589.752,33 | R$ 253,747732 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 7.616.580,34 | R$ 253,642101 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 7.633.378,93 | R$ 253,535769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |