Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE HRZNT FEEDER FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.692.025/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,16

08/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,26%

Estruturação da classe

VERDE HRZNT FEEDER FC FI MULT

20.692.025/0001-00

FIF

JPMORGAN

VERDE HRZNT FEEDER FC FI MULT

20.692.025/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2018	R$ 0,00	R$ 124,162601	R$ 0,00	R$ 7.755.189,28	0
05/01/2018	R$ 7.754.843,46	R$ 124,157065	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/01/2018	R$ 7.752.957,47	R$ 124,126869	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/01/2018	R$ 7.751.072,16	R$ 124,096685	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/01/2018	R$ 7.749.186,85	R$ 124,066501	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/12/2017	R$ 7.749.274,81	R$ 124,067909	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/12/2017	R$ 7.745.398,64	R$ 124,005850	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/12/2017	R$ 7.737.810,92	R$ 123,884369	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/12/2017	R$ 7.731.802,90	R$ 123,788179	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/12/2017	R$ 7.716.442,26	R$ 123,542251	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/12/2017	R$ 7.701.554,92	R$ 123,303901	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/12/2017	R$ 7.695.061,91	R$ 123,199946	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/12/2017	R$ 7.690.276,40	R$ 123,123329	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/12/2017	R$ 7.673.047,22	R$ 122,847485	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/12/2017	R$ 7.660.794,22	R$ 122,651312	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/12/2017	R$ 7.656.308,99	R$ 122,579502	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/12/2017	R$ 7.666.148,33	R$ 122,737032	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/12/2017	R$ 7.666.983,55	R$ 122,750404	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/12/2017	R$ 7.655.036,45	R$ 122,559128	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/12/2017	R$ 7.663.815,54	R$ 122,699684	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/12/2017	R$ 7.648.039,90	R$ 122,447112	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/12/2017	R$ 7.665.397,76	R$ 122,725016	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.