Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET FEEDER FC FIRF REFER SELIC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.807.810/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

05/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,21%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET FEEDER FC FIRF REFER SELIC

15.807.810/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET FEEDER FC FIRF REFER SELIC

15.807.810/0001-21

TAXA SELIC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,933630	R$ 0,00	R$ 3.872.705,62	0
04/06/2020	R$ 3.871.876,97	R$ 1,933217	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/06/2020	R$ 3.869.727,87	R$ 1,932144	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/06/2020	R$ 3.869.313,59	R$ 1,931937	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/06/2020	R$ 3.868.924,35	R$ 1,931742	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/05/2020	R$ 3.868.485,50	R$ 1,931523	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/05/2020	R$ 3.872.154,42	R$ 1,931400	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/05/2020	R$ 3.871.765,28	R$ 1,931206	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/05/2020	R$ 3.875.790,24	R$ 1,933214	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/05/2020	R$ 3.875.553,30	R$ 1,933095	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/05/2020	R$ 3.875.238,68	R$ 1,932938	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/05/2020	R$ 3.875.006,72	R$ 1,932823	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/05/2020	R$ 3.874.701,69	R$ 1,932671	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/05/2020	R$ 3.874.397,08	R$ 1,932519	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/05/2020	R$ 3.874.042,79	R$ 1,932342	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/05/2020	R$ 3.873.709,84	R$ 1,932176	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/05/2020	R$ 3.873.382,54	R$ 1,932013	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/05/2020	R$ 3.872.979,88	R$ 1,931812	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/05/2020	R$ 3.872.400,19	R$ 1,931523	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/05/2020	R$ 3.872.036,22	R$ 1,931341	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/05/2020	R$ 3.871.639,90	R$ 1,931143	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/05/2020	R$ 3.871.259,33	R$ 1,930954	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.