Patrimônio líquido
R$ 579.875.796,61
classe
R$ 579.875.796,61
R$ 2,81
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
22.014.331/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
22.014.331/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 579.875.796,61 | R$ 2,813360 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 579.573.069,09 | R$ 2,811891 | R$ 99.103,13 | R$ 362.547,37 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 579.537.708,33 | R$ 2,810442 | R$ 7.179,83 | R$ 319.684,65 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 579.546.457,82 | R$ 2,808970 | R$ 5.602,16 | R$ 278.694,20 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 579.492.741,40 | R$ 2,807386 | R$ 14.320,11 | R$ 248.102,63 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 579.414.136,98 | R$ 2,805874 | R$ 16.640,33 | R$ 214.553,20 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 579.309.628,59 | R$ 2,804410 | R$ 400.514,39 | R$ 62.240,61 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 578.672.534,43 | R$ 2,802962 | R$ 7.723,66 | R$ 284.043,17 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 578.652.311,98 | R$ 2,801527 | R$ 4.010.264,74 | R$ 482.428,78 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 574.823.197,76 | R$ 2,800059 | R$ 57.619,60 | R$ 93.737,59 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 574.561.167,52 | R$ 2,798607 | R$ 5.888,89 | R$ 279.420,77 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 574.527.530,61 | R$ 2,797111 | R$ 39.712,81 | R$ 192.803,01 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 574.372.458,46 | R$ 2,795611 | R$ 3.643,70 | R$ 277.086,76 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 574.336.647,10 | R$ 2,794107 | R$ 12.723,16 | R$ 404.044,98 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 574.420.237,94 | R$ 2,792611 | R$ 38,04 | R$ 768.195,39 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 574.877.911,25 | R$ 2,791103 | R$ 8.545,44 | R$ 4.677.005,06 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 579.229.139,16 | R$ 2,789576 | R$ 192.479,18 | R$ 835.315,25 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 579.557.091,71 | R$ 2,788061 | R$ 14.816,53 | R$ 469.759,44 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 579.717.867,52 | R$ 2,786647 | R$ 13.273,20 | R$ 355.335,23 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 579.756.038,19 | R$ 2,785187 | R$ 12.189,36 | R$ 505.418,01 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 579.945.369,92 | R$ 2,783728 | R$ 8.289,99 | R$ 184.045,89 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 579.819.601,33 | R$ 2,782281 | R$ 62.379,71 | R$ 61.797,59 | 13 |