Patrimônio líquido
R$ 120.883.355,37
classe
R$ 120.883.355,37
R$ 3,07
19/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
75
15,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QI CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
22.003.335/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QI CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
22.003.335/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 120.883.355,37 | R$ 3,072865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 120.855.679,31 | R$ 3,072162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 120.959.393,83 | R$ 3,074798 | R$ 0,00 | R$ 502.150,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 121.374.424,52 | R$ 3,072593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 120.922.652,52 | R$ 3,061156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 120.891.733,50 | R$ 3,060374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/08/2026 | R$ 120.899.686,03 | R$ 3,060575 | R$ 0,00 | R$ 1.008.000,00 | 75 |
| 10/08/2026 | R$ 121.965.843,07 | R$ 3,062035 | R$ 0,00 | R$ 452.848,47 | 75 |
| 07/08/2026 | R$ 122.251.770,38 | R$ 3,057860 | R$ 509.600,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 06/08/2026 | R$ 121.725.105,72 | R$ 3,057431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/08/2026 | R$ 121.687.116,71 | R$ 3,056477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/08/2026 | R$ 121.638.691,55 | R$ 3,055261 | R$ 0,00 | R$ 806.000,00 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 122.378.268,71 | R$ 3,053603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 122.300.457,23 | R$ 3,051662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 30/07/2026 | R$ 122.225.149,34 | R$ 3,049783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/07/2026 | R$ 122.069.488,14 | R$ 3,045899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/07/2026 | R$ 122.011.450,14 | R$ 3,044450 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | 75 |
| 24/07/2026 | R$ 122.114.125,01 | R$ 3,045490 | R$ 0,00 | R$ 205.000,00 | 75 |
| 23/07/2026 | R$ 122.305.040,36 | R$ 3,045139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/07/2026 | R$ 122.254.589,72 | R$ 3,043883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 21/07/2026 | R$ 122.217.081,80 | R$ 3,042949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 20/07/2026 | R$ 122.158.799,62 | R$ 3,041498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |