Patrimônio líquido
R$ 955.608.758,18
classe
R$ 955.608.758,18
R$ 78,46
31/07/2026
-
-
Dias
52622
-
Fundo/Casca
FII RBR PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.408.063/0001-51
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
FII RBR PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.408.063/0001-51
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 955.608.758,18 | R$ 78,462443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52622 |
| 30/06/2026 | R$ 963.041.714,25 | R$ 79,072743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53541 |
| 29/05/2026 | R$ 979.206.851,27 | R$ 80,400018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54487 |
| 30/04/2026 | R$ 983.204.666,82 | R$ 80,728268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55249 |
| 31/03/2026 | R$ 994.378.955,42 | R$ 81,645758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55917 |
| 27/02/2026 | R$ 999.459.258,10 | R$ 82,062888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56516 |
| 30/01/2026 | R$ 999.353.142,76 | R$ 82,054176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57080 |
| 31/12/2025 | R$ 949.291.195,96 | R$ 77,943725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57786 |
| 28/11/2025 | R$ 937.202.400,27 | R$ 76,951147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58544 |
| 31/10/2025 | R$ 936.325.963,09 | R$ 76,879185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59531 |
| 30/09/2025 | R$ 936.579.330,17 | R$ 76,899988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60561 |
| 29/08/2025 | R$ 932.654.316,08 | R$ 76,577716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61653 |
| 31/07/2025 | R$ 932.083.878,78 | R$ 76,530879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62741 |
| 30/06/2025 | R$ 930.722.996,00 | R$ 76,419140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64199 |
| 30/05/2025 | R$ 929.424.315,76 | R$ 76,312509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65322 |
| 30/04/2025 | R$ 929.596.278,36 | R$ 76,326628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66648 |
| 31/03/2025 | R$ 915.122.226,11 | R$ 75,138203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67837 |
| 28/02/2025 | R$ 903.297.356,44 | R$ 74,167295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72283 |
| 31/01/2025 | R$ 897.887.111,95 | R$ 73,723075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75084 |
| 31/12/2024 | R$ 923.569.887,89 | R$ 75,831818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75604 |
| 29/11/2024 | R$ 933.998.417,18 | R$ 76,688076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77359 |
| 31/10/2024 | R$ 932.639.267,70 | R$ 76,576480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81185 |