Fundos | ANBIMA Data

classe

CTBH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FII

FII HÍBRIDO GESTÃO PASSIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.442.626/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,58

20/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CTBH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

19.442.626/0001-86

FII

OLIVEIRA TRUST DTVM

CTBH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

19.442.626/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2022	R$ 0,00	R$ 15,582396	R$ 0,00	R$ 18.470,00	0
30/11/2022	R$ 2.913.809,12	R$ 15,542802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 2.956.139,57	R$ 15,768601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 2.997.568,30	R$ 15,989589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 3.037.838,66	R$ 16,204399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 3.076.121,06	R$ 16,408604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 3.111.406,52	R$ 16,596824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 3.146.614,81	R$ 16,784631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 3.175.546,73	R$ 16,938959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 3.628.150,96	R$ 19,353235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 3.933.345,28	R$ 20,981198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 4.016.453,76	R$ 21,424515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 4.066.826,28	R$ 21,693211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 4.205.958,57	R$ 22,435369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 4.554.239,08	R$ 24,293162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 4.914.835,67	R$ 26,216652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 5.198.934,99	R$ 27,732090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 5.882.706,47	R$ 31,379455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 6.069.383,65	R$ 32,375226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 6.610.344,58	R$ 35,260813	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/04/2021	R$ 7.207.772,30	R$ 38,447604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 7.849.211,85	R$ 41,869162	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.