Patrimônio líquido
R$ 1.373.947.206,97
classe
R$ 1.373.947.206,97
R$ 33,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,79%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET INFLAÇÃO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.354.907/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET INFLAÇÃO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.354.907/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.373.947.206,97 | R$ 33,247971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.372.214.698,64 | R$ 33,206046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.367.116.556,05 | R$ 33,082677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.367.420.016,55 | R$ 33,090020 | R$ 1.784,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.362.403.155,04 | R$ 32,968661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.363.778.669,84 | R$ 33,001947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.364.849.254,68 | R$ 33,027853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.363.780.685,89 | R$ 33,001995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.363.197.562,07 | R$ 32,987884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.366.318.015,23 | R$ 33,063396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.361.395.967,55 | R$ 32,944288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.364.612.175,18 | R$ 33,022116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.362.785.985,07 | R$ 32,977925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.362.402.378,93 | R$ 32,968642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.355.551.568,26 | R$ 32,802860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.349.846.113,57 | R$ 32,664794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.343.884.313,46 | R$ 32,520525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.349.938.656,08 | R$ 32,667033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.351.504.276,45 | R$ 32,704920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.351.826.555,40 | R$ 32,712718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.346.363.248,09 | R$ 32,580512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.347.634.030,85 | R$ 32,611264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |