Patrimônio líquido
R$ 371.705.022,70
classe
R$ 371.705.022,70
R$ 2,79
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,70%
Fundo/Casca
BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.709.834/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.709.834/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 371.705.022,70 | R$ 2,787073 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 371.513.276,81 | R$ 2,785636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 371.322.148,11 | R$ 2,784203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 371.129.373,15 | R$ 2,782757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 370.928.270,66 | R$ 2,781249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 370.732.378,79 | R$ 2,779780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 370.536.927,84 | R$ 2,778315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 370.341.858,74 | R$ 2,776852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 370.145.376,17 | R$ 2,775379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 369.950.086,47 | R$ 2,773915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 369.757.242,53 | R$ 2,772469 | R$ 0,00 | R$ 313.515,50 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 369.877.834,22 | R$ 2,771023 | R$ 0,00 | R$ 35.300,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 369.718.310,43 | R$ 2,769564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 369.523.679,20 | R$ 2,768106 | R$ 167.004,97 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 369.163.240,42 | R$ 2,766656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 368.968.964,08 | R$ 2,765200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 368.771.936,31 | R$ 2,763724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 368.577.475,95 | R$ 2,762266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 368.382.276,27 | R$ 2,760803 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 368.188.985,25 | R$ 2,759357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 367.995.707,81 | R$ 2,757908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 367.802.161,87 | R$ 2,756458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |