Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 240,07
18/06/2025
-
1
Dias
0
10,89%
Fundo/Casca
LSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22.504.045/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22.504.045/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/06/2025, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 240,065416 | R$ 0,00 | R$ 2.078.718,55 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 2.085.968,52 | R$ 240,902695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 2.079.609,16 | R$ 240,168270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 2.079.283,69 | R$ 240,130682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 2.078.452,46 | R$ 240,034686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 2.077.562,54 | R$ 239,931911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 2.077.107,44 | R$ 239,879353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 2.075.344,16 | R$ 239,675717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 2.074.577,67 | R$ 239,587197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 2.073.996,81 | R$ 239,520115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 2.073.846,22 | R$ 239,502724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 2.072.848,77 | R$ 239,387531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 2.072.570,68 | R$ 239,355415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.072.117,45 | R$ 239,303073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 2.084.211,58 | R$ 238,936183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 2.083.806,93 | R$ 238,889793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 2.082.397,49 | R$ 238,728214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 2.081.922,93 | R$ 238,673810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 2.080.820,85 | R$ 238,547466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 2.079.780,85 | R$ 238,428239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 2.079.106,96 | R$ 238,350984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 2.078.559,52 | R$ 238,288225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |