Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.791.074/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

16/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,02%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF

22.791.074/0001-26

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF

22.791.074/0001-26

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,751138	R$ 0,00	R$ 247.195.410,53	0
15/08/2024	R$ 247.115.203,00	R$ 1,750570	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/08/2024	R$ 247.019.621,07	R$ 1,749893	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/08/2024	R$ 246.924.098,45	R$ 1,749216	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/08/2024	R$ 246.828.325,36	R$ 1,748538	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/08/2024	R$ 246.733.773,91	R$ 1,747868	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/08/2024	R$ 246.510.768,81	R$ 1,746288	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/08/2024	R$ 246.406.934,53	R$ 1,745553	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/08/2024	R$ 246.302.405,90	R$ 1,744812	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/08/2024	R$ 246.195.027,51	R$ 1,744051	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/08/2024	R$ 246.099.150,57	R$ 1,743372	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/08/2024	R$ 246.004.613,47	R$ 1,742703	R$ 0,00	R$ 0,00	17
31/07/2024	R$ 245.893.368,78	R$ 1,741914	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/07/2024	R$ 245.795.045,96	R$ 1,741218	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/07/2024	R$ 245.714.184,41	R$ 1,740645	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/07/2024	R$ 245.617.335,16	R$ 1,739959	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/07/2024	R$ 245.497.555,37	R$ 1,739110	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/07/2024	R$ 245.179.831,95	R$ 1,736860	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/07/2024	R$ 245.088.790,97	R$ 1,736215	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/07/2024	R$ 245.021.402,08	R$ 1,735737	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/07/2024	R$ 244.922.040,32	R$ 1,735034	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/07/2024	R$ 244.841.079,62	R$ 1,734460	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.