Patrimônio líquido
R$ 586.399.698,70
classe
R$ 586.399.698,70
R$ 29,90
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
7
15,16%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.789.785/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.789.785/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 586.399.698,70 | R$ 29,902191 | R$ 0,00 | R$ 70.203.629,13 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 656.258.635,14 | R$ 29,886493 | R$ 0,00 | R$ 108.306.739,63 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 764.158.665,50 | R$ 29,870595 | R$ 108.700.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 655.113.829,64 | R$ 29,854880 | R$ 500.000,00 | R$ 72.525.842,84 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 726.755.624,08 | R$ 29,839112 | R$ 11.250.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 715.123.075,94 | R$ 29,823159 | R$ 15.700.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 699.055.601,73 | R$ 29,807490 | R$ 0,00 | R$ 15.060.468,43 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 713.599.818,91 | R$ 29,785941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 713.224.653,54 | R$ 29,770281 | R$ 0,00 | R$ 5.035.611,50 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 717.882.783,87 | R$ 29,754636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 717.506.064,64 | R$ 29,739022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 715.623.425,58 | R$ 29,723129 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 710.256.100,48 | R$ 29,707765 | R$ 7.300.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 702.580.188,54 | R$ 29,691878 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 701.555.547,47 | R$ 29,676031 | R$ 85.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 616.224.230,27 | R$ 29,660084 | R$ 10.500.000,00 | R$ 13.483.755,12 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 618.876.754,80 | R$ 29,644218 | R$ 0,00 | R$ 3.014.701,57 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 621.528.114,25 | R$ 29,626898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 621.196.624,48 | R$ 29,611097 | R$ 1.000.000,00 | R$ 10.029.771,35 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 629.890.619,56 | R$ 29,595320 | R$ 0,00 | R$ 2.567.170,01 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 632.118.052,74 | R$ 29,579423 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 623.283.400,29 | R$ 29,563549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |