Patrimônio líquido
R$ 132.765.756,02
classe
R$ 132.765.756,02
R$ 27,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
11,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EXPLAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
17.803.936/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EXPLAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
17.803.936/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.765.756,02 | R$ 27,459326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 132.718.885,72 | R$ 27,449632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 132.650.340,50 | R$ 27,435455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 132.740.398,85 | R$ 27,454082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 132.661.527,43 | R$ 27,437769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 132.542.959,18 | R$ 27,413246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 132.399.105,14 | R$ 27,383493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 132.327.094,55 | R$ 27,368600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 132.366.429,60 | R$ 27,376735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 132.337.983,68 | R$ 27,370852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 132.291.901,11 | R$ 27,361321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 132.355.413,21 | R$ 27,374457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 132.264.058,33 | R$ 27,355562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 131.909.286,61 | R$ 27,282187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 131.652.299,75 | R$ 27,229035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 131.498.187,18 | R$ 27,197161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 131.233.329,02 | R$ 27,142381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 131.489.914,40 | R$ 27,195450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 131.443.992,30 | R$ 27,185952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 131.381.380,31 | R$ 27,173002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 131.360.985,20 | R$ 27,168784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 131.365.414,17 | R$ 27,169700 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |