Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,38
03/05/2019
R$ 100.000,00
1
Dias
0
6,36%
Fundo/Casca
SANTANDER FI OABPREV – SP RENDA FIXA
22.235.854/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI OABPREV – SP RENDA FIXA
22.235.854/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 14,382379 | R$ 0,00 | R$ 11.547.570,98 | 0 |
| 02/05/2019 | R$ 11.548.189,61 | R$ 14,383149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 11.553.261,64 | R$ 14,389467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2019 | R$ 11.550.805,23 | R$ 14,386407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2019 | R$ 11.548.354,40 | R$ 14,383355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | R$ 11.545.982,73 | R$ 14,380401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | R$ 11.524.408,96 | R$ 14,353531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2019 | R$ 11.510.898,71 | R$ 14,336704 | R$ 0,00 | R$ 45.000.000,00 | 1 |
| 22/04/2019 | R$ 56.497.399,48 | R$ 14,333279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2019 | R$ 56.482.272,56 | R$ 14,329442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2019 | R$ 56.464.255,71 | R$ 14,324871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2019 | R$ 56.449.716,69 | R$ 14,321182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2019 | R$ 56.434.710,33 | R$ 14,317375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2019 | R$ 56.420.900,55 | R$ 14,313872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2019 | R$ 56.408.862,08 | R$ 14,310818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2019 | R$ 56.398.612,59 | R$ 14,308217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2019 | R$ 56.382.567,82 | R$ 14,304147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2019 | R$ 56.372.242,13 | R$ 14,301527 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 1 |
| 05/04/2019 | R$ 62.854.479,73 | R$ 14,297487 | R$ 0,00 | R$ 16.415.000,00 | 1 |
| 04/04/2019 | R$ 79.247.937,67 | R$ 14,293601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2019 | R$ 79.227.988,37 | R$ 14,290003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2019 | R$ 79.209.375,29 | R$ 14,286646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |