Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,60
14/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-69,75%
Fundo/Casca
BLG FI MULTI CRÉDITO PRIVADO
21.888.827/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
BLG FI MULTI CRÉDITO PRIVADO
21.888.827/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,601478 | R$ 0,00 | R$ 13.009.538,55 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 13.017.386,35 | R$ 0,601841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 13.012.937,59 | R$ 0,601635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 13.007.744,03 | R$ 0,601395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 13.002.838,86 | R$ 0,601168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 12.998.068,77 | R$ 0,600948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 12.992.788,53 | R$ 0,600703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 12.988.037,58 | R$ 0,600484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 12.994.853,82 | R$ 0,600799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 12.993.183,81 | R$ 0,600722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 12.993.856,79 | R$ 0,600753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 13.045.618,65 | R$ 0,600619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 13.065.758,73 | R$ 0,601546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 13.070.059,01 | R$ 0,601744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 13.084.028,56 | R$ 0,602388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 13.091.189,55 | R$ 0,602717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 13.075.438,49 | R$ 0,601992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 13.127.202,31 | R$ 0,604375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 13.132.982,20 | R$ 0,604641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 13.121.325,83 | R$ 0,604105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 13.105.592,09 | R$ 0,603380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 13.082.409,92 | R$ 0,602313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |