Fundos | ANBIMA Data

classe

FI CDI BRISTOL MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.426.775/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,53

Valor da cota

R$ 13,62

11/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,09%

Estruturação da classe

FI CDI BRISTOL MULT

22.426.775/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

FI CDI BRISTOL MULT

22.426.775/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2018	R$ 0,53	R$ 13,619012	R$ 0,00	R$ 72.044.967,39	1
10/05/2018	R$ 72.027.751,64	R$ 13,615757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 72.016.080,47	R$ 13,613551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 71.996.910,67	R$ 13,609927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 71.983.590,71	R$ 13,607409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 71.969.489,13	R$ 13,604743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 71.952.328,82	R$ 13,601500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 71.934.641,80	R$ 13,598156	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 71.888.092,15	R$ 13,595026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 71.872.191,66	R$ 13,592019	R$ 3.969.000,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 67.885.632,63	R$ 13,588505	R$ 0,00	R$ 267.067,17	1
25/04/2018	R$ 68.134.898,15	R$ 13,584955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 68.117.299,07	R$ 13,581446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 68.100.712,22	R$ 13,578139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 68.084.819,11	R$ 13,574970	R$ 0,00	R$ 740.000,00	1
19/04/2018	R$ 68.808.418,92	R$ 13,571736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 68.792.645,39	R$ 13,568624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 68.775.691,49	R$ 13,565280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 68.759.005,85	R$ 13,561989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 68.743.923,10	R$ 13,559014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 68.727.575,16	R$ 13,555790	R$ 0,00	R$ 26.946,45	1
11/04/2018	R$ 68.738.224,75	R$ 13,552577	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.