Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,48
09/01/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
0
14,09%
Fundo/Casca
23 PLACES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.089.336/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
23 PLACES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.089.336/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/01/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,477076 | R$ 0,00 | R$ 1.639.835,43 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 1.645.358,00 | R$ 4,492152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 1.637.364,78 | R$ 4,470329 | R$ 0,00 | R$ 13.027.917,87 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 14.657.355,76 | R$ 4,467912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 14.649.324,80 | R$ 4,465464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 14.641.992,87 | R$ 4,463229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.634.335,74 | R$ 4,460895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 14.626.388,13 | R$ 4,458473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 14.618.836,64 | R$ 4,456171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 14.611.199,66 | R$ 4,453843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 14.603.559,80 | R$ 4,451514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 14.594.583,76 | R$ 4,448778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 14.586.926,40 | R$ 4,446444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 14.579.099,02 | R$ 4,444058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 14.570.949,86 | R$ 4,441574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 14.563.457,53 | R$ 4,439290 | R$ 0,00 | R$ 16.736,50 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 14.555.821,21 | R$ 4,436962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 14.565.320,38 | R$ 4,434759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 14.556.980,75 | R$ 4,432219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 14.549.288,17 | R$ 4,429877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 14.541.053,23 | R$ 4,427370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 14.533.421,58 | R$ 4,425046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |