Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
19/07/2022
-
1
Dias
0
6,63%
Fundo/Casca
ANANQUE II FI MULT IE CRED PRIV
21.613.116/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ANANQUE II FI MULT IE CRED PRIV
21.613.116/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,816040 | R$ 0,00 | R$ 1.508.932,33 | 0 |
| 18/07/2022 | R$ 1.508.913,07 | R$ 1,816017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 1.504.634,13 | R$ 1,810867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 1.505.538,18 | R$ 1,811955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 1.512.061,63 | R$ 1,819806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 1.508.047,30 | R$ 1,814975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 1.509.353,13 | R$ 1,816546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 1.509.628,74 | R$ 1,816878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 1.509.419,18 | R$ 1,816626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 1.508.405,01 | R$ 1,815405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 1.508.595,22 | R$ 1,815634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 1.512.622,85 | R$ 1,820482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 1.507.350,06 | R$ 1,814136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.508.399,65 | R$ 1,815399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 1.506.748,31 | R$ 1,813412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 1.507.605,09 | R$ 1,814443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 1.506.239,55 | R$ 1,812799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 1.508.768,04 | R$ 1,815842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 1.509.166,14 | R$ 1,816321 | R$ 0,00 | R$ 1.683.000,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 3.191.027,09 | R$ 1,815673 | R$ 0,00 | R$ 2.070.000,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.264.145,87 | R$ 1,816750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.265.930,38 | R$ 1,817366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |