Patrimônio líquido
R$ 27.059.733,30
classe
R$ 27.059.733,30
R$ 2,28
19/01/2026
-
1
Dias úteis
1
2,97%
Fundo/Casca
JGP JATOBA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
22.346.585/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
JGP JATOBA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
22.346.585/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/01/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 27.059.733,30 | R$ 2,281738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 27.039.908,74 | R$ 2,280067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 27.081.959,93 | R$ 2,283613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 27.059.100,09 | R$ 2,281685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 27.076.242,26 | R$ 2,283130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 27.094.780,45 | R$ 2,284694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 27.065.950,89 | R$ 2,282263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 27.066.022,00 | R$ 2,282269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 27.020.653,05 | R$ 2,278443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 27.047.010,27 | R$ 2,280666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 27.018.464,00 | R$ 2,278258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 26.987.700,69 | R$ 2,275664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 26.966.616,20 | R$ 2,273887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 26.962.239,59 | R$ 2,273518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 26.930.394,67 | R$ 2,270832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 26.923.526,92 | R$ 2,270253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 26.881.123,13 | R$ 2,266678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 26.867.267,27 | R$ 2,265509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 26.818.932,96 | R$ 2,261434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 26.817.871,39 | R$ 2,261344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 26.761.351,40 | R$ 2,256578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 26.727.855,85 | R$ 2,253754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |