Fundos | ANBIMA Data

classe

EDUVAL FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.060.946/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

06/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,97%

Estruturação da classe

EDUVAL FC FI MULT CRED PRIV IE

18.060.946/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

EDUVAL FC FI MULT CRED PRIV IE

18.060.946/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,503057	R$ 0,00	R$ 3.662.948,13	0
05/11/2019	R$ 3.662.516,67	R$ 1,502879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 3.662.424,00	R$ 1,502841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 3.662.738,29	R$ 1,502970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 3.659.811,85	R$ 1,501770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 3.665.746,05	R$ 1,504205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 3.657.308,72	R$ 1,500742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 3.659.425,78	R$ 1,501611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 3.657.035,55	R$ 1,500630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 3.651.147,43	R$ 1,498214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 3.654.973,11	R$ 1,499784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 3.654.171,17	R$ 1,499455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 3.655.970,29	R$ 1,500193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 3.649.044,97	R$ 1,497352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 3.647.385,00	R$ 1,496670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 3.645.681,51	R$ 1,495971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 3.636.539,49	R$ 1,492220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 3.637.774,31	R$ 1,492727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 3.632.442,69	R$ 1,490539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 3.624.142,87	R$ 1,487133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 3.623.417,30	R$ 1,486835	R$ 0,00	R$ 2.734.293,71	1
08/10/2019	R$ 6.349.908,96	R$ 1,485011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.