Patrimônio líquido
R$ 556.327.024,26
classe
R$ 556.327.024,26
R$ 974,76
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,33%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.638.696/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.638.696/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 556.327.024,26 | R$ 974,756111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 555.962.035,53 | R$ 974,116604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 555.659.458,05 | R$ 973,586450 | R$ 0,00 | R$ 419.900,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 555.729.156,82 | R$ 972,973316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 555.513.439,54 | R$ 972,595637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 555.232.071,77 | R$ 972,103017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 554.951.235,67 | R$ 971,611328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 554.721.323,33 | R$ 971,208796 | R$ 24.958,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 554.458.439,48 | R$ 970,792216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 554.102.288,21 | R$ 970,168636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 553.885.053,09 | R$ 969,788283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 553.562.720,70 | R$ 969,223916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 553.309.418,72 | R$ 968,780414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 552.924.183,80 | R$ 968,105913 | R$ 690.354,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 551.898.232,77 | R$ 967,517588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 551.518.518,56 | R$ 966,851922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 551.238.586,51 | R$ 966,361181 | R$ 0,00 | R$ 3.958.256,37 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 554.860.643,06 | R$ 965,776000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 554.490.051,67 | R$ 965,130958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 553.984.702,93 | R$ 964,251361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 553.834.116,71 | R$ 963,989255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 553.651.949,53 | R$ 963,672180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |