Patrimônio líquido
R$ 6.320.252,00
classe
R$ 6.320.252,00
R$ 8,32
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,34%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
06.008.952/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
06.008.952/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.320.252,00 | R$ 8,322184 | R$ 0,00 | R$ 2.723,54 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.319.407,07 | R$ 8,317488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.315.910,46 | R$ 8,312885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.312.691,04 | R$ 8,308648 | R$ 13.622,06 | R$ 15,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.296.183,39 | R$ 8,304822 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.286.344,82 | R$ 8,301073 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.283.390,27 | R$ 8,297225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.280.928,73 | R$ 8,293974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.278.182,31 | R$ 8,290348 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.274.394,17 | R$ 8,285609 | R$ 123,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.271.380,80 | R$ 8,281793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.268.271,61 | R$ 8,277687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.265.520,35 | R$ 8,274054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.261.974,60 | R$ 8,269372 | R$ 0,00 | R$ 1.464,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.259.818,93 | R$ 8,264592 | R$ 1.432,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.254.477,59 | R$ 8,259429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.250.969,27 | R$ 8,254797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.248.338,01 | R$ 8,251322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.245.248,49 | R$ 8,247242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.241.583,38 | R$ 8,242402 | R$ 0,00 | R$ 1.448,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.240.086,86 | R$ 8,238513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.237.524,94 | R$ 8,235131 | R$ 0,00 | R$ 723,82 | 1 |