Patrimônio líquido
R$ 668.559.562,00
classe
R$ 668.559.562,00
R$ 571,35
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
2
-2,94%
Fundo/Casca
VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CIA - RESP LIMITADA
22.041.216/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CIA - RESP LIMITADA
22.041.216/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 668.559.562,00 | R$ 571,346660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 672.249.248,97 | R$ 574,499843 | R$ 0,00 | R$ 1.660.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 666.704.790,44 | R$ 568,358125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 671.259.026,55 | R$ 572,240559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 670.460.085,90 | R$ 571,559471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 673.243.269,81 | R$ 573,932103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 681.710.403,57 | R$ 581,150237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 673.499.741,53 | R$ 574,150742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 690.500.039,46 | R$ 588,643300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 701.079.284,16 | R$ 597,661983 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 706.176.720,68 | R$ 599,357279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 715.557.760,54 | R$ 607,319301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 719.636.649,68 | R$ 610,781199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 714.970.047,66 | R$ 606,820488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 711.125.172,59 | R$ 603,557206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 708.274.263,80 | R$ 601,137538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 700.496.473,34 | R$ 594,536251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 708.800.600,14 | R$ 601,584259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 705.002.026,04 | R$ 598,360274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 698.353.735,36 | R$ 592,717633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 707.943.759,29 | R$ 600,857027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 718.939.473,43 | R$ 610,189481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |