Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT DHARKAN FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.504.024/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 252,82

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

61,18%

Estruturação da classe

VELT DHARKAN FC DE FIA

22.504.024/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT DHARKAN FC DE FIA

22.504.024/0001-10

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 252,824616	R$ 0,00	R$ 41.107.809,77	0
18/12/2019	R$ 40.652.501,63	R$ 250,024343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 40.135.164,24	R$ 246,842572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 40.192.854,00	R$ 247,197380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 40.110.041,34	R$ 246,688059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 39.756.594,77	R$ 244,514263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 39.355.419,62	R$ 242,046923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 38.863.505,13	R$ 239,021510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 38.841.004,95	R$ 238,883128	R$ 0,00	R$ 38.841.004,94	1
06/12/2019	R$ 77.922.639,64	R$ 239,623098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 77.326.077,97	R$ 237,788587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 76.858.582,18	R$ 236,350971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 76.110.383,01	R$ 234,050153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 75.650.264,02	R$ 232,635223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 75.250.124,99	R$ 231,404739	R$ 0,00	R$ 37.625.062,46	1
28/11/2019	R$ 112.959.169,35	R$ 231,576909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 112.351.947,87	R$ 230,332048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 112.075.376,79	R$ 229,765052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 113.140.094,82	R$ 231,947824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 113.670.210,53	R$ 233,034611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 112.628.216,50	R$ 230,898425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 110.753.803,03	R$ 227,055701	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.