Patrimônio líquido
R$ 17.136.573,22
classe
R$ 17.136.573,22
R$ 2,46
19/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
11,92%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUMMIT ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.448.197/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUMMIT ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.448.197/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.136.573,22 | R$ 2,464791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.104.453,50 | R$ 2,460171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.115.626,27 | R$ 2,461778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.100.321,10 | R$ 2,459576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.107.263,61 | R$ 2,460575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.109.967,82 | R$ 2,460964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.095.487,80 | R$ 2,458881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.137.341,97 | R$ 2,464901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.140.453,58 | R$ 2,465349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.121.730,15 | R$ 2,462656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.146.725,35 | R$ 2,466251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.122.941,30 | R$ 2,462830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.108.454,08 | R$ 2,460746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.086.962,95 | R$ 2,457655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.064.629,28 | R$ 2,454443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.006.620,57 | R$ 2,446099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.043.444,34 | R$ 2,451396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.045.349,25 | R$ 2,451670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.021.077,94 | R$ 2,448179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.996.157,72 | R$ 2,444594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.010.515,09 | R$ 2,446659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.983.325,10 | R$ 2,442749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |