Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,34
28/01/2020
-
0
Dias
0
8,17%
Fundo/Casca
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CRONOS
20.726.722/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SINGULARE
Classe
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CRONOS
20.726.722/0001-35
ESG
ND
Benchmark
IDA-IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 184,338105 | R$ 0,00 | R$ 34.942.088,92 | 0 |
| 27/01/2020 | R$ 34.947.907,22 | R$ 184,368800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 34.941.939,24 | R$ 184,337316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 34.934.221,51 | R$ 184,296601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 34.926.998,88 | R$ 184,258497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 34.916.281,10 | R$ 184,201955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 34.915.694,59 | R$ 184,198861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 34.912.574,36 | R$ 184,182400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 34.907.369,91 | R$ 184,154944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 34.904.023,29 | R$ 184,137289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 34.892.453,52 | R$ 184,076252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 34.881.390,49 | R$ 184,017889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 34.877.250,96 | R$ 183,996051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 34.862.889,30 | R$ 183,920285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 34.858.199,85 | R$ 183,895546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 34.865.600,39 | R$ 183,934588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 34.878.796,19 | R$ 184,004203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 34.868.474,55 | R$ 183,949750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 34.854.001,19 | R$ 183,873396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 34.857.031,41 | R$ 183,889382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 34.837.994,64 | R$ 183,788953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 34.808.706,00 | R$ 183,634439 | R$ 0,00 | R$ 62.000.000,00 | 1 |