Fundos | ANBIMA Data

classe

GOLDRING FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.336.401/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

04/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,27%

Estruturação da classe

GOLDRING FI MULT

21.336.401/0001-97

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GOLDRING GESTAO DE RECURSOS LTDA.

GOLDRING FI MULT

21.336.401/0001-97

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,996752	R$ 0,00	R$ 5.393.738,84	0
03/09/2019	R$ 5.391.740,91	R$ 0,996382	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2019	R$ 5.390.939,59	R$ 0,996234	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2019	R$ 5.390.138,49	R$ 0,996086	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2019	R$ 5.389.335,88	R$ 0,995938	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2019	R$ 5.390.436,68	R$ 0,996141	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2019	R$ 5.389.545,97	R$ 0,995977	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2019	R$ 5.396.904,96	R$ 0,997337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/08/2019	R$ 5.398.254,93	R$ 0,997586	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2019	R$ 5.398.130,40	R$ 0,997563	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2019	R$ 5.396.329,68	R$ 0,997230	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/08/2019	R$ 5.395.815,03	R$ 0,997135	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/08/2019	R$ 5.395.729,68	R$ 0,997119	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/08/2019	R$ 5.473.425,96	R$ 1,011478	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/08/2019	R$ 5.472.240,09	R$ 1,011258	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2019	R$ 5.473.622,91	R$ 1,011514	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2019	R$ 5.469.404,75	R$ 1,010734	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2019	R$ 5.469.589,78	R$ 1,010769	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/08/2019	R$ 5.467.105,84	R$ 1,010310	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/08/2019	R$ 5.465.561,31	R$ 1,010024	R$ 0,00	R$ 96.881,92	5
07/08/2019	R$ 5.564.088,66	R$ 1,010323	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2019	R$ 5.562.440,02	R$ 1,010024	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.