Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT CRED PRIV ROZINANTE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.261.424/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

22/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,35%

Estruturação da classe

FIC FI MULT CRED PRIV ROZINANTE

21.261.424/0001-80

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULT CRED PRIV ROZINANTE

21.261.424/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,380522	R$ 0,00	R$ 24.083.245,45	0
21/06/2018	R$ 24.082.486,45	R$ 1,380478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 24.077.011,18	R$ 1,380164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 24.052.255,14	R$ 1,378745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 24.038.331,64	R$ 1,377947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 24.003.433,63	R$ 1,375947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 24.029.425,76	R$ 1,377436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 24.037.316,64	R$ 1,377889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 24.033.139,02	R$ 1,377649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 24.026.179,43	R$ 1,377250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 23.999.321,06	R$ 1,375711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 24.032.268,57	R$ 1,377599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 24.041.976,23	R$ 1,378156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 24.120.340,61	R$ 1,382648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 24.108.761,99	R$ 1,381984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 24.085.461,93	R$ 1,380649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 24.077.035,30	R$ 1,380166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 24.116.085,53	R$ 1,382404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 24.136.409,18	R$ 1,383569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 24.168.594,89	R$ 1,385414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 24.202.163,25	R$ 1,387338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 24.188.056,40	R$ 1,386530	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.