Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTALICE FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEG

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

401218

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,49

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTALICE FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEG

401218

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SANTALICE FI PARTICIPACOES MULTIESTRATEG

401218

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,489310	R$ 0,00	R$ 20.137.884,18	0
31/07/2018	R$ 20.125.531,22	R$ 0,489010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 20.056.498,13	R$ 0,487333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 19.991.240,85	R$ 0,485747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2018	R$ 19.925.898,72	R$ 0,484160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2018	R$ 19.857.353,25	R$ 0,482494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2018	R$ 19.789.657,85	R$ 0,480849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 19.729.601,08	R$ 0,479390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 19.653.158,34	R$ 0,477532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2017	R$ 19.581.751,12	R$ 0,475797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2017	R$ 19.505.923,53	R$ 0,473955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2017	R$ 19.417.896,58	R$ 0,471816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2017	R$ 19.328.491,41	R$ 0,469644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2017	R$ 19.214.702,29	R$ 0,466879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2017	R$ 19.099.613,80	R$ 0,464082	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2017	R$ 18.979.797,80	R$ 0,461171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2017	R$ 18.840.962,46	R$ 0,457798	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2017	R$ 18.721.529,81	R$ 0,454896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2017	R$ 18.559.568,06	R$ 0,450960	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2017	R$ 18.428.554,92	R$ 0,447777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2016	R$ 18.265.632,27	R$ 0,443818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2016	R$ 18.096.349,19	R$ 0,439705	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.