Patrimônio líquido
R$ 478.885.444,66
classe
R$ 478.885.444,66
R$ 16,14
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
14,95%
Fundo/Casca
ARPOADOR CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
04.684.251/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
ARPOADOR CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
04.684.251/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 478.885.444,66 | R$ 16,137523 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 478.639.078,89 | R$ 16,129221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 478.392.840,21 | R$ 16,120924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 478.146.730,51 | R$ 16,112630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 477.899.490,03 | R$ 16,104299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 477.654.672,64 | R$ 16,096049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 477.409.190,58 | R$ 16,087776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 477.111.777,37 | R$ 16,077754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 476.870.586,31 | R$ 16,069626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 476.625.507,89 | R$ 16,061368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 476.376.147,05 | R$ 16,052965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 476.123.717,64 | R$ 16,044458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 475.871.761,75 | R$ 16,035968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 475.622.537,51 | R$ 16,027570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 475.366.899,63 | R$ 16,018955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 475.109.293,02 | R$ 16,010274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 474.892.646,28 | R$ 16,002974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 474.744.712,88 | R$ 15,997989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 474.519.383,06 | R$ 15,990395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 474.258.337,32 | R$ 15,981599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 474.020.091,03 | R$ 15,973570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 473.811.555,79 | R$ 15,966543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |