Patrimônio líquido
R$ 339.693.027,20
classe
R$ 339.693.027,20
R$ 4,30
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
12,08%
Fundo/Casca
UBS BORBOREMA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.345.286/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BORBOREMA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.345.286/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 339.693.027,20 | R$ 4,295971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 339.212.130,29 | R$ 4,289890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 340.027.054,92 | R$ 4,300196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 340.082.238,41 | R$ 4,300894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 339.846.856,55 | R$ 4,297917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 338.673.220,08 | R$ 4,283074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 336.644.689,09 | R$ 4,257420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 337.556.845,74 | R$ 4,268956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 338.493.478,95 | R$ 4,280801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 338.185.461,98 | R$ 4,276906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 339.224.050,83 | R$ 4,290040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 336.955.229,82 | R$ 4,261348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 336.452.794,75 | R$ 4,254993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 334.573.670,22 | R$ 4,231229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 334.036.059,93 | R$ 4,224430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 331.998.583,47 | R$ 4,198663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 333.919.910,97 | R$ 4,222961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 334.644.857,62 | R$ 4,232129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 333.141.051,81 | R$ 4,213111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 333.185.174,69 | R$ 4,213669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 333.931.783,60 | R$ 4,223111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 333.407.896,53 | R$ 4,216486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |