Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,82
16/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-47,16%
Fundo/Casca
TACTO FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.361.518/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
TACTO FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.361.518/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/11/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,818375 | R$ 0,00 | R$ 29.091.637,46 | 0 |
| 15/10/2025 | R$ 29.116.141,94 | R$ 2,820749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 29.181.375,52 | R$ 2,819434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 29.174.498,16 | R$ 2,818770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 29.180.291,16 | R$ 2,819330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 29.172.407,44 | R$ 2,818568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 29.160.419,33 | R$ 2,817410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 29.165.817,90 | R$ 2,817931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 29.178.162,61 | R$ 2,819124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 29.178.978,79 | R$ 2,819203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 29.175.906,59 | R$ 2,818906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 29.175.172,61 | R$ 2,818835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 29.176.103,39 | R$ 2,818925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 29.153.344,92 | R$ 2,816726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 29.169.272,55 | R$ 2,818265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 29.170.134,28 | R$ 2,818348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 29.355.800,32 | R$ 2,836287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 29.336.500,57 | R$ 2,834422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 29.309.831,95 | R$ 2,831845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 29.321.834,59 | R$ 2,833005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 29.322.859,58 | R$ 2,833104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 29.319.608,01 | R$ 2,832790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |