Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FC FIA ATIVO GBS

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.321.546/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,15

28/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,29%

Estruturação da classe

BRADESCO FC FIA ATIVO GBS

21.321.546/0001-14

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRADESCO FC FIA ATIVO GBS

21.321.546/0001-14

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,147800	R$ 0,00	R$ 1.775.691,73	0
27/07/2020	R$ 1.783.449,01	R$ 2,157182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 1.762.460,62	R$ 2,131795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 1.768.067,22	R$ 2,138577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 1.809.370,24	R$ 2,188535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 1.801.040,85	R$ 2,178460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 1.809.445,73	R$ 2,188626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 1.770.718,56	R$ 2,141783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 1.722.595,28	R$ 2,083576	R$ 20.700.000,00	R$ 20.700.000,00	1
15/07/2020	R$ 1.738.276,27	R$ 2,102543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 1.717.944,23	R$ 2,077950	R$ 0,00	R$ 45.000.000,00	1
13/07/2020	R$ 45.904.919,28	R$ 2,041788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 46.553.550,76	R$ 2,070638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 46.061.659,62	R$ 2,048759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 46.121.540,95	R$ 2,051423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 45.021.123,19	R$ 2,002478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 45.381.139,00	R$ 2,018491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 44.624.999,21	R$ 1,984859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 44.355.752,73	R$ 1,972883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 44.361.044,01	R$ 1,973118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 43.735.365,46	R$ 1,945289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 43.873.023,01	R$ 1,951412	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.