Patrimônio líquido
R$ 72.255.904,76
classe
R$ 72.255.904,76
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,91%
Fundo/Casca
MAR AZUL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.728.467/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
MAR AZUL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.728.467/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 72.255.904,76 | R$ 1,446150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 72.209.413,04 | R$ 1,445220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 73.415.747,36 | R$ 1,469364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 72.227.918,18 | R$ 1,445590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 72.230.362,69 | R$ 1,445639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 72.182.518,36 | R$ 1,444682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 72.184.943,39 | R$ 1,444730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 72.187.399,42 | R$ 1,444779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 72.140.992,44 | R$ 1,443850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 72.128.627,54 | R$ 1,443603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 71.786.755,16 | R$ 1,436761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.109.475,61 | R$ 1,443220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.089.284,80 | R$ 1,442816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.048.352,48 | R$ 1,441996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 71.930.599,40 | R$ 1,439640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 71.215.173,18 | R$ 1,425321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 71.886.560,61 | R$ 1,438758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 71.865.226,07 | R$ 1,438331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 71.837.186,22 | R$ 1,437770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 71.816.335,56 | R$ 1,437353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 71.809.635,60 | R$ 1,437219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 71.788.070,84 | R$ 1,436787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |