Fundos | ANBIMA Data

classe

UFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.264.204/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,47

31/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-57,49%

Estruturação da classe

UFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

20.264.204/0001-47

FIF

BANCO GENIAL S.A.

ANDBANK DTVM

UFA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

20.264.204/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,469768	R$ 0,00	R$ 19.933.262,33	0
30/03/2021	R$ 19.931.439,08	R$ 0,469725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2021	R$ 19.929.534,03	R$ 0,469680	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/03/2021	R$ 19.885.805,93	R$ 0,468649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/03/2021	R$ 19.948.014,37	R$ 0,470115	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2021	R$ 19.942.998,48	R$ 0,469997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2021	R$ 19.941.098,97	R$ 0,469952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2021	R$ 19.939.205,34	R$ 0,469908	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/03/2021	R$ 19.937.828,13	R$ 0,469875	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/03/2021	R$ 19.935.910,59	R$ 0,469830	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2021	R$ 19.934.606,68	R$ 0,469799	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2021	R$ 19.933.303,37	R$ 0,469769	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2021	R$ 19.932.000,15	R$ 0,469738	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2021	R$ 19.930.717,50	R$ 0,469708	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2021	R$ 19.929.430,76	R$ 0,469677	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2021	R$ 19.928.151,02	R$ 0,469647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2021	R$ 19.926.871,53	R$ 0,469617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 19.925.574,85	R$ 0,469586	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 19.924.289,70	R$ 0,469556	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 19.923.258,91	R$ 0,469532	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2021	R$ 19.921.974,01	R$ 0,469502	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2021	R$ 19.920.688,96	R$ 0,469471	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.