Patrimônio líquido
R$ 51.840.883,18
classe
R$ 51.840.883,18
R$ 3.323,25
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-5,77%
Fundo/Casca
G5 FERRETTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13.554.193/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FERRETTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13.554.193/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.840.883,18 | R$ 3.323,248603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.811.187,32 | R$ 3.321,344957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.014.225,17 | R$ 3.334,360654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.292.765,16 | R$ 3.352,216400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.100.525,47 | R$ 3.339,892916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.170.372,86 | R$ 3.344,370468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.230.347,14 | R$ 3.348,215106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.628.287,52 | R$ 3.373,724988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.817.667,53 | R$ 3.385,865153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.211.434,02 | R$ 3.411,107469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.702.232,35 | R$ 3.442,569989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.770.765,17 | R$ 3.446,963271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.743.693,88 | R$ 3.445,227872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.522.264,65 | R$ 3.431,033199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.500.380,48 | R$ 3.429,630319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.012.424,01 | R$ 3.398,349975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.573.233,52 | R$ 3.434,300547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.408.625,22 | R$ 3.423,748368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.028.594,34 | R$ 3.399,386570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.315.370,49 | R$ 3.417,770293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.432.944,61 | R$ 3.425,307357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.128.780,68 | R$ 3.405,808994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |