Patrimônio líquido
R$ 54.015.150,38
classe
R$ 54.015.150,38
R$ 3.462,63
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-4,93%
Fundo/Casca
G5 FERRETTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13.554.193/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FERRETTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13.554.193/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 54.015.150,38 | R$ 3.462,629532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 53.990.366,08 | R$ 3.461,040740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.470.139,20 | R$ 3.427,691708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.379.259,89 | R$ 3.421,865910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 53.755.164,04 | R$ 3.445,963164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 53.711.812,64 | R$ 3.443,184132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 53.955.592,53 | R$ 3.458,811589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 54.145.901,28 | R$ 3.471,011290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 54.018.666,76 | R$ 3.462,854949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 53.682.875,97 | R$ 3.441,329153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 53.731.529,11 | R$ 3.444,448052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 53.699.108,80 | R$ 3.442,369755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 53.850.872,90 | R$ 3.452,098560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 53.852.233,34 | R$ 3.452,185770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 54.296.145,79 | R$ 3.480,642682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 54.417.976,09 | R$ 3.488,452587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.079.467,99 | R$ 3.466,752598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 54.381.337,77 | R$ 3.486,103895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 54.278.304,98 | R$ 3.479,499001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 54.304.945,73 | R$ 3.481,206800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 54.048.366,11 | R$ 3.464,758819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 53.580.435,34 | R$ 3.434,762218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |