Patrimônio líquido
R$ 47.425.554,50
classe
R$ 47.425.554,50
R$ 60.759,92
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
CAPELLA - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.589.460/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
CAPELLA FIDC NP-SEN
20.589.460/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.425.554,50 | R$ 60.759,919538 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 46.791.605,71 | R$ 60.585,058580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 46.534.480,05 | R$ 60.252,136190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 46.295.638,29 | R$ 59.942,887516 | R$ 0,00 | R$ 999.999,98 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 47.052.529,64 | R$ 60.922,898910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 46.776.970,45 | R$ 60.566,109067 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 50.025.794,47 | R$ 64.772,636939 | R$ 0,00 | R$ 2.999.999,97 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 52.765.352,70 | R$ 68.319,775220 | R$ 0,00 | R$ 399.999,99 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 52.451.183,19 | R$ 67.912,993322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 51.905.966,49 | R$ 67.207,060000 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 49.952.513,93 | R$ 65.053,385903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 49.651.234,54 | R$ 64.661,028385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 49.121.688,32 | R$ 64.294,960040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 48.822.234,09 | R$ 63.903,006946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 48.570.999,54 | R$ 63.574,168180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 47.990.138,06 | R$ 63.232,068299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 47.755.452,02 | R$ 62.922,844690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 47.543.090,34 | R$ 62.643,035779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 47.337.826,68 | R$ 62.372,579259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 47.117.619,60 | R$ 62.082,433206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 49.900.961,16 | R$ 65.749,779264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 49.240.010,12 | R$ 64.878,906560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |