Fundos | ANBIMA Data

classe

CRACÓVIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.340.994/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 153,84

26/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,82%

Estruturação da classe

CRACÓVIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.340.994/0001-28

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CRACÓVIA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.340.994/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2019	R$ 0,00	R$ 153,843071	R$ 0,00	R$ 3.332.590,08	0
24/12/2019	R$ 3.325.765,62	R$ 153,528032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 3.322.568,49	R$ 153,380442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 3.319.493,40	R$ 153,238486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 3.315.239,07	R$ 153,042092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 3.317.098,91	R$ 153,127949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 3.313.844,31	R$ 152,977706	R$ 0,00	R$ 4.004.606,16	1
16/12/2019	R$ 7.323.440,08	R$ 153,082004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 7.322.016,99	R$ 153,052257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 7.321.456,20	R$ 153,040535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 7.306.579,25	R$ 152,729562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 7.302.389,95	R$ 152,641993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 7.301.575,66	R$ 152,624972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 7.303.346,89	R$ 152,661996	R$ 0,00	R$ 62.000,00	1
05/12/2019	R$ 7.351.241,16	R$ 152,369716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 7.343.331,15	R$ 152,205764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 7.261.687,48	R$ 150,513530	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
02/12/2019	R$ 7.423.727,28	R$ 151,781692	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
29/11/2019	R$ 8.923.912,58	R$ 151,784844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 8.983.917,50	R$ 151,867748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 8.974.803,09	R$ 151,713674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 8.972.243,88	R$ 151,670412	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.