Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
16/05/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
12,12%
Fundo/Casca
BROMELIADS FC FI MULT CRED PRIV IE
22.690.592/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BROMELIADS FC FI MULT CRED PRIV IE
22.690.592/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,040553 | R$ 0,00 | R$ 4.803.498,81 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 4.818.256,19 | R$ 1,043750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2024 | R$ 4.816.719,58 | R$ 1,043417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2024 | R$ 4.815.196,92 | R$ 1,043087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2024 | R$ 4.813.627,49 | R$ 1,042747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2024 | R$ 4.812.092,11 | R$ 1,042415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2024 | R$ 4.810.533,18 | R$ 1,042077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2024 | R$ 4.808.830,21 | R$ 1,041708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2024 | R$ 4.807.247,75 | R$ 1,041365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2024 | R$ 4.805.649,99 | R$ 1,041019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2024 | R$ 4.804.133,30 | R$ 1,040691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 4.802.596,21 | R$ 1,040358 | R$ 0,00 | R$ 804.905,60 | 4 |
| 29/04/2024 | R$ 5.594.552,46 | R$ 1,037955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2024 | R$ 5.592.680,33 | R$ 1,037608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 5.590.839,28 | R$ 1,037266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 5.588.974,42 | R$ 1,036920 | R$ 0,00 | R$ 120.677,92 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 5.707.761,85 | R$ 1,036577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2024 | R$ 5.705.855,44 | R$ 1,036231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2024 | R$ 5.703.743,31 | R$ 1,035847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 5.701.855,37 | R$ 1,035504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 5.699.929,59 | R$ 1,035155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2024 | R$ 5.698.025,63 | R$ 1,034809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |