Fundos | ANBIMA Data

classe

SONAR GLOBAL HEDGE MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.956.742/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

08/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,01%

Estruturação da classe

SONAR GLOBAL HEDGE MASTER FI MULT

21.956.742/0001-65

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SONAR INVESTIMENTOS

SONAR GLOBAL HEDGE MASTER FI MULT

21.956.742/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/07/2019	R$ 0,00	R$ 0,735506	R$ 0,00	R$ 1.103.514,68	0
05/07/2019	R$ 1.103.101,66	R$ 0,735231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.103.817,15	R$ 0,735708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.107.854,27	R$ 0,738398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.107.658,61	R$ 0,738268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.107.467,99	R$ 0,738141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.107.276,47	R$ 0,738013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.107.114,99	R$ 0,737906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.106.948,45	R$ 0,737795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.106.788,07	R$ 0,737688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.106.626,79	R$ 0,737580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.106.465,61	R$ 0,737473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.106.305,49	R$ 0,737366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.106.144,45	R$ 0,737259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.105.983,36	R$ 0,737152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.105.823,46	R$ 0,737045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.105.662,61	R$ 0,736938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 1.105.501,73	R$ 0,736830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 1.105.340,88	R$ 0,736723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 1.105.169,35	R$ 0,736609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.105.006,79	R$ 0,736501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.104.844,10	R$ 0,736392	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.