Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.919.953/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

17/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,31%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF

21.919.953/0001-28

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF

21.919.953/0001-28

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,270923	R$ 0,00	R$ 1.001.874.105,43	0
14/08/2020	R$ 1.001.818.388,63	R$ 1,270852	R$ 0,00	R$ 0,00	107
13/08/2020	R$ 1.001.740.332,56	R$ 1,270753	R$ 0,00	R$ 0,00	107
12/08/2020	R$ 1.001.656.539,21	R$ 1,270647	R$ 0,00	R$ 0,00	107
11/08/2020	R$ 1.001.570.806,40	R$ 1,270538	R$ 0,00	R$ 0,00	107
10/08/2020	R$ 1.001.486.046,50	R$ 1,270431	R$ 0,00	R$ 0,00	107
07/08/2020	R$ 1.001.397.405,10	R$ 1,270318	R$ 0,00	R$ 0,00	107
06/08/2020	R$ 1.001.224.839,45	R$ 1,270099	R$ 0,00	R$ 0,00	107
05/08/2020	R$ 1.001.092.397,55	R$ 1,269931	R$ 0,00	R$ 0,00	107
04/08/2020	R$ 1.000.975.513,87	R$ 1,269783	R$ 0,00	R$ 0,00	107
03/08/2020	R$ 1.000.873.206,38	R$ 1,269653	R$ 0,00	R$ 0,00	107
31/07/2020	R$ 1.000.769.936,56	R$ 1,269522	R$ 0,00	R$ 0,00	107
30/07/2020	R$ 1.000.656.988,42	R$ 1,269379	R$ 0,00	R$ 0,00	107
29/07/2020	R$ 1.000.542.110,92	R$ 1,269233	R$ 0,00	R$ 0,00	107
28/07/2020	R$ 1.000.436.950,92	R$ 1,269100	R$ 0,00	R$ 0,00	107
27/07/2020	R$ 1.000.449.201,85	R$ 1,269115	R$ 0,00	R$ 0,00	107
24/07/2020	R$ 1.001.223.358,92	R$ 1,270097	R$ 0,00	R$ 0,00	107
23/07/2020	R$ 1.001.645.491,91	R$ 1,270633	R$ 0,00	R$ 0,00	107
22/07/2020	R$ 1.001.541.595,32	R$ 1,270501	R$ 0,00	R$ 0,00	107
21/07/2020	R$ 1.001.466.795,74	R$ 1,270406	R$ 0,00	R$ 0,00	107
20/07/2020	R$ 1.001.383.253,15	R$ 1,270300	R$ 0,00	R$ 0,00	107
17/07/2020	R$ 1.001.313.274,53	R$ 1,270212	R$ 0,00	R$ 0,00	107

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.