Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNPRESP FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.977.649/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,87

26/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,25%

Estruturação da classe

FUNPRESP FI MULT

20.977.649/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

FUNPRESP FI MULT

20.977.649/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,867089	R$ 0,00	R$ 97.216,94	0
25/11/2021	R$ 96.750,58	R$ 1,858132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 96.542,48	R$ 1,854134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 96.595,72	R$ 1,855156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 96.644,15	R$ 1,856087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 96.418,85	R$ 1,851760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 96.495,40	R$ 1,853230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 96.563,47	R$ 1,854537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 96.504,04	R$ 1,853396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 96.147,59	R$ 1,846550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 96.455,64	R$ 1,852466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 96.621,20	R$ 1,855646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 96.576,77	R$ 1,854793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 96.939,83	R$ 1,861765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 96.730,47	R$ 1,857744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 97.051,03	R$ 1,863901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 97.041,59	R$ 1,863720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 97.348,40	R$ 1,869612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 97.588,95	R$ 1,874232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 97.602,30	R$ 1,874488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 97.290,47	R$ 1,868499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 97.403,89	R$ 1,870678	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.