Patrimônio líquido
R$ 10.894.911,95
classe
R$ 10.894.911,95
R$ 2,35
20/08/2026
-
5
Dias
1
11,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DWFUNDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.232.933/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DWFUNDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.232.933/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.894.911,95 | R$ 2,346679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.892.221,98 | R$ 2,346100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.882.880,68 | R$ 2,344088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.900.348,00 | R$ 2,347850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.890.232,90 | R$ 2,345671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.872.111,52 | R$ 2,341768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.863.732,20 | R$ 2,339963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.855.324,46 | R$ 2,338152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.861.966,86 | R$ 2,339583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.874.144,53 | R$ 2,342206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.874.868,64 | R$ 2,342362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.893.859,69 | R$ 2,346452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.878.707,75 | R$ 2,343189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.853.343,33 | R$ 2,337726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.830.424,05 | R$ 2,332789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.821.180,29 | R$ 2,330798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.786.886,06 | R$ 2,323411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.816.068,23 | R$ 2,329697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.812.357,02 | R$ 2,328897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.801.035,87 | R$ 2,326459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.812.410,53 | R$ 2,328909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.809.409,32 | R$ 2,328263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |