Patrimônio líquido
R$ 21.147.480,21
classe
R$ 21.147.480,21
R$ 91,21
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
12
209,05%
Fundo/Casca
FIF MULTIMERCADO CRED PRIV HUNGRIA
11.212.275/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
FIF MULTIMERCADO CRED PRIV HUNGRIA
11.212.275/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.147.480,21 | R$ 91,210015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 21.176.903,08 | R$ 91,336917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 21.188.112,73 | R$ 91,385264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 21.188.316,54 | R$ 91,386143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 21.188.390,91 | R$ 91,386464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 21.188.516,53 | R$ 91,387006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 21.188.508,82 | R$ 91,386973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 21.202.978,15 | R$ 91,449380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 21.202.948,16 | R$ 91,449250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 21.202.904,26 | R$ 91,449061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 21.202.844,72 | R$ 91,448804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 21.202.814,86 | R$ 91,448675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 21.202.721,24 | R$ 91,448272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 21.202.611,33 | R$ 91,447798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 21.202.500,59 | R$ 91,447320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 21.202.410,89 | R$ 91,446933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 21.202.333,77 | R$ 91,446600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 21.202.446,59 | R$ 91,447087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 21.202.959,09 | R$ 91,449297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 21.202.836,88 | R$ 91,448770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 21.217.164,44 | R$ 91,510566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 21.216.999,52 | R$ 91,509854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |