Patrimônio líquido
R$ 21.215.615,90
classe
R$ 21.215.615,90
R$ 91,50
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
12
208,88%
Fundo/Casca
FIF MULTIMERCADO CRED PRIV HUNGRIA
11.212.275/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
FIF MULTIMERCADO CRED PRIV HUNGRIA
11.212.275/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.215.615,90 | R$ 91,503887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 21.215.497,66 | R$ 91,503377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 21.215.351,63 | R$ 91,502747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 21.215.096,69 | R$ 91,501647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 21.214.909,90 | R$ 91,500842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 21.214.751,31 | R$ 91,500158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 21.214.593,26 | R$ 91,499476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 21.214.418,27 | R$ 91,498721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 21.214.263,82 | R$ 91,498055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 21.214.131,81 | R$ 91,497486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 21.213.901,16 | R$ 91,496491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 21.213.643,06 | R$ 91,495378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 21.213.382,82 | R$ 91,494255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 21.213.123,78 | R$ 91,493138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 21.212.879,00 | R$ 91,492082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 21.212.388,62 | R$ 91,489967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 21.211.908,89 | R$ 91,487898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 21.211.434,67 | R$ 91,485853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 21.210.978,84 | R$ 91,483887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 21.210.524,87 | R$ 91,481929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 21.224.537,48 | R$ 91,542366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 21.224.072,68 | R$ 91,540361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |