Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC HCIE RENDA FIXA CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.687.827/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

17/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,57%

Estruturação da classe

CAIXA FIC HCIE RENDA FIXA CRED PRIV LP

17.687.827/0001-18

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC HCIE RENDA FIXA CRED PRIV LP

17.687.827/0001-18

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,939253	R$ 0,00	R$ 14.340,85	0
16/09/2019	R$ 14.337,70	R$ 0,939047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 19.975,27	R$ 1,309899	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 3,38	R$ 1,477108	R$ 0,00	R$ 13.726.655,27	1
11/09/2019	R$ 13.723.763,09	R$ 1,476797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 13.720.951,10	R$ 1,476494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 13.718.119,67	R$ 1,476189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 13.715.275,37	R$ 1,475883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 13.712.341,02	R$ 1,475568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 13.709.445,23	R$ 1,475256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 13.706.838,77	R$ 1,474976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 13.704.065,00	R$ 1,474677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 13.701.059,70	R$ 1,474354	R$ 0,00	R$ 133.290,02	1
29/08/2019	R$ 13.831.509,60	R$ 1,474051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 13.827.663,05	R$ 1,473641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 13.824.530,69	R$ 1,473307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 13.821.372,21	R$ 1,472971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 13.818.376,03	R$ 1,472651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 13.815.399,31	R$ 1,472334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 13.812.396,59	R$ 1,472014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 13.809.575,65	R$ 1,471713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 13.806.611,72	R$ 1,471398	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.