Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC BRAZILIAN PRE FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.150.390/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92,38

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,79%

Estruturação da classe

VIC BRAZILIAN PRE FI RENDA FIXA

22.150.390/0001-19

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

VIC BRAZILIAN PRE FI RENDA FIXA

22.150.390/0001-19

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 92,375642	R$ 0,00	R$ 45.437,54	0
12/07/2018	R$ 52.611,88	R$ 106,961252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 52.755,19	R$ 107,252605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 52.850,02	R$ 107,445397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 52.969,72	R$ 107,688750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 53.077,63	R$ 107,908133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 53.199,91	R$ 108,156732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 53.302,03	R$ 108,364344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 53.407,34	R$ 108,578442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 53.518,83	R$ 108,805104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 53.618,71	R$ 109,008162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 53.746,28	R$ 109,267515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 53.880,16	R$ 109,539697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 53.995,62	R$ 109,774430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 54.122,53	R$ 110,032441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 54.252,85	R$ 110,297385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 54.360,98	R$ 110,517216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 54.493,89	R$ 110,787425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 56.467,79	R$ 114,800412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 56.600,05	R$ 115,069300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 54.866,16	R$ 111,544259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 55.008,99	R$ 111,834636	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.