Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTIMERCADO T FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.992.538/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

15/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,35%

Estruturação da classe

MULTIMERCADO T FC FI MULT

21.992.538/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

MULTIMERCADO T FC FI MULT

21.992.538/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,557132	R$ 0,00	R$ 5.078.442,10	0
14/02/2022	R$ 4.998.456,86	R$ 1,532607	R$ 0,00	R$ 55.000,00	35
11/02/2022	R$ 5.023.881,01	R$ 1,523637	R$ 0,00	R$ 0,00	35
10/02/2022	R$ 5.037.319,46	R$ 1,527713	R$ 0,00	R$ 0,00	35
09/02/2022	R$ 5.041.089,76	R$ 1,528856	R$ 0,00	R$ 0,00	35
08/02/2022	R$ 4.987.714,68	R$ 1,512669	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/02/2022	R$ 4.983.992,59	R$ 1,511540	R$ 0,00	R$ 0,00	35
04/02/2022	R$ 5.015.024,34	R$ 1,520951	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/02/2022	R$ 5.011.503,31	R$ 1,519883	R$ 0,00	R$ 0,00	35
02/02/2022	R$ 5.025.284,35	R$ 1,524063	R$ 0,00	R$ 150.000,00	35
01/02/2022	R$ 5.208.293,47	R$ 1,533784	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/01/2022	R$ 5.205.976,40	R$ 1,533101	R$ 0,00	R$ 0,00	35
28/01/2022	R$ 5.152.791,24	R$ 1,517439	R$ 0,00	R$ 0,00	35
27/01/2022	R$ 5.179.610,12	R$ 1,525337	R$ 0,00	R$ 0,00	35
26/01/2022	R$ 5.169.455,34	R$ 1,522346	R$ 0,00	R$ 0,00	35
25/01/2022	R$ 5.118.123,91	R$ 1,507230	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/01/2022	R$ 5.054.078,58	R$ 1,488369	R$ 0,00	R$ 0,00	35
21/01/2022	R$ 5.087.733,76	R$ 1,498280	R$ 0,00	R$ 0,00	35
20/01/2022	R$ 5.074.082,58	R$ 1,494260	R$ 0,00	R$ 0,00	35
19/01/2022	R$ 4.980.122,23	R$ 1,466590	R$ 0,00	R$ 0,00	35
18/01/2022	R$ 4.911.014,80	R$ 1,446238	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/01/2022	R$ 4.936.811,40	R$ 1,453835	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.