Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
03/10/2023
-
1
Dias
0
13,28%
Fundo/Casca
FIC FI MULT CRED PRIV PILOT BLUE II
21.321.556/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIC FI MULT CRED PRIV PILOT BLUE II
21.321.556/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,103122 | R$ 0,00 | R$ 21.555.323,10 | 0 |
| 02/10/2023 | R$ 21.547.607,87 | R$ 2,102369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 21.551.757,58 | R$ 2,102774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2023 | R$ 21.530.073,60 | R$ 2,100658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2023 | R$ 21.507.268,95 | R$ 2,098433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2023 | R$ 21.504.797,74 | R$ 2,098192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2023 | R$ 21.521.414,38 | R$ 2,099813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2023 | R$ 21.517.301,91 | R$ 2,099412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2023 | R$ 21.508.549,74 | R$ 2,098558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2023 | R$ 21.500.623,62 | R$ 2,097784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2023 | R$ 21.485.956,43 | R$ 2,096353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2023 | R$ 21.474.825,57 | R$ 2,095267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2023 | R$ 21.465.132,12 | R$ 2,094322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2023 | R$ 21.460.692,51 | R$ 2,093888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2023 | R$ 21.449.191,97 | R$ 2,092766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2023 | R$ 21.438.411,47 | R$ 2,091715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2023 | R$ 21.423.887,52 | R$ 2,090297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2023 | R$ 21.413.702,00 | R$ 2,089304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2023 | R$ 21.400.381,99 | R$ 2,088004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2023 | R$ 21.388.582,52 | R$ 2,086853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2023 | R$ 21.384.120,65 | R$ 2,086417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2023 | R$ 21.376.214,95 | R$ 2,085646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |