Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM HORIZ PVT FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.838.190/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,82

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,70%

Estruturação da classe

VERDE AM HORIZ PVT FC MULT CRED PRIV IE

21.838.190/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VERDE AM HORIZ PVT FC MULT CRED PRIV IE

21.838.190/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 13,822465	R$ 0,00	R$ 7.048.150,86	0
30/01/2019	R$ 7.027.344,56	R$ 13,781659	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2019	R$ 7.010.580,05	R$ 13,748782	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2019	R$ 7.000.570,83	R$ 13,729152	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2019	R$ 7.008.934,82	R$ 13,745555	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2019	R$ 7.000.477,03	R$ 13,728968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2019	R$ 7.007.856,34	R$ 13,743440	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2019	R$ 6.986.321,10	R$ 13,701206	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/01/2019	R$ 6.989.526,63	R$ 13,707493	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2019	R$ 6.987.479,16	R$ 13,703477	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2019	R$ 6.981.645,10	R$ 13,692036	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/01/2019	R$ 6.954.096,67	R$ 13,638009	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2019	R$ 6.946.807,03	R$ 13,623713	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/01/2019	R$ 6.946.647,70	R$ 13,623401	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/01/2019	R$ 6.936.190,47	R$ 13,602893	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/01/2019	R$ 6.936.579,06	R$ 13,603655	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/01/2019	R$ 6.931.903,91	R$ 13,594486	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/01/2019	R$ 6.914.454,48	R$ 13,560265	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/01/2019	R$ 6.902.609,42	R$ 13,537035	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2019	R$ 6.907.822,99	R$ 13,547260	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/01/2019	R$ 6.876.525,15	R$ 13,485880	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/01/2019	R$ 6.884.813,43	R$ 13,502135	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.